黑芝麻2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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黑芝麻2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2019-08-30南方黑芝麻集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况(一)2014年非公开发行募集资金基本情况1、实际募集资金金额和资金到账金额公司于2014年3月启动非公开发行股票项目,拟以不低于每股元的价格向广西黑五类食品集团有限责任公司等符合中国证监会规定条件的不超过10名特定对象发行不超过8,100万股新股,拟募集资金总额不超过95,000万元(以下简称“2014年非公开发行”)。 本次非公开发行方案分别于2014年3月24日、2014年5月20日获第七届董事会第十二次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过,于2014年9月25日获中国证监会签发《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]979号),核准公司非公开发行不超过8,147万股新股。 2014年10月13日,参与本次非公开发行的五名特定对象以元/股的发行价格认购公司发行的新股65,972,222股,募集资金总额949,999,元人民币,扣除发行费用后净额为927,034,元。

2014年10月13日,五名特定发行对象将949,999,元认购资金全额汇入保荐机构指定账户。 2014年10月15日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京永拓”)对公司本次发行的募集资金进行验资,出具京永验字(2014)第[21023]号《验资报告》,截至2014年10月15日,公司在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)开立的账号为2111705029300003574、在桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)开立的账号为南宁分行”)开立的账号为13050000000207101的三个账户内已收到承销商长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)划付扣除保荐费及承销费19,000,元后的募集资金人民币930,999,元,扣除3,965,元其他发行费用后实际募集资金净额人民币927,034,元。 2、截至2019年6月30日募集资金使用情况及结余情况鉴于公司2014年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕,达到预定可使用状态,为提高资金利用效率,公司分别于2018年6月28日、2018年7月16日履行了董事会和股东大会等审批程序,决定将节余募集资金15,万元永久补充流动资金;同时,根据该募投项目存在部分应付未付款项(尚未到结算期)的实际,公司预留4,万元资金用于后续支付相关款项(有关详情请查阅公司于2018年6月29日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上登载的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》)。

报告期内(2019年1-6月),公司共使用2014年非公开发行募集资金为21,642,元,至本报告期末,公司实际已使用该募集资金累计金额为800,007,元;公司2019年上半年收到与该募集资金有关的银行存款利息为7,元;至本报告期末,累计收到与该募集资金有关的银行存款利息共为25,647,元。 截至2019年6月30日,该募集资金专户的资金余额为1,353,元(包括收到的银行存款利息),均存放于相关的募集资金专户。

(二)2017年购买资产募集配套资金项目的基本情况1、实际募集资金金额和资金到账金额公司于2017年1月启动以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司100%股权(以下简称“2017年资产重组”),并拟向包括10名特定对象非公开发行股份募集资产重组配套资金不超过20,000万元。 本……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。